一、基金的凈值是指什么

基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。
　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；
　　總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；
　　基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。
　　開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。
在每個(gè)營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。

二、基金的凈值是什么意思

基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值，簡稱基金凈值,即每份基金單位的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。
計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。
單位基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。
由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場的波動(dòng)而變動(dòng)，所以基金凈值也會(huì)不斷變化。
累計(jì)基金凈值＝單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和,它屬于一個(gè)參照值。
舉例說明,例如:2007年4月2日某基金單位凈值是1.0486元,2008年1月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

三、什么是基金凈值

基金凈值: 共同基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。
除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。
【基金資產(chǎn)凈值】是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。
【單位基金資產(chǎn)凈值】，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；
總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；
基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
【累計(jì)單位凈值】＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額 單位凈值是實(shí)時(shí)的，每天變化的，反映出購買或者賣出當(dāng)日基金的價(jià)值。
在基金沒有分紅之前，基金的日凈值，也就是單位凈值是與累計(jì)凈值相同的；
但在基金分紅了之后，累計(jì)凈值就開始比日凈值多了。
比如德盛優(yōu)勢股票證券投資基金， 基金代碼 257030 ，這個(gè)基金剛剛成立，所以單位凈值=累計(jì)凈值。
而像上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金 基金代碼 375010 ，經(jīng)歷了3次分紅，所以累計(jì)凈值就遠(yuǎn)大于單位凈值了

四、什么是基金凈值？基金凈值如何計(jì)算

凈值（Networth），或稱資產(chǎn)凈值（Netassets）、賬面價(jià)值，意指財(cái)產(chǎn)擁有人在財(cái)產(chǎn)留置以外所擁有的利益，通常為一筆金額。
在會(huì)計(jì)上凈值指公司、團(tuán)體、或個(gè)人的資產(chǎn)值減去負(fù)債，亦即公司償還所有負(fù)債后股東應(yīng)占的資產(chǎn)價(jià)值。
凈值通常是以每一份股票的單位計(jì)算，例如某公司的每股資產(chǎn)凈值為一元，即每股能分到一元的資產(chǎn)。
個(gè)人資產(chǎn)凈值則常常用來測量身價(jià)。
具體計(jì)算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損每股凈值=凈值總額/發(fā)行股份總數(shù)本條內(nèi)容來源于：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應(yīng)用版》

五、基金凈值是什么意思？

凈值型理財(cái)產(chǎn)品，是指產(chǎn)品發(fā)行時(shí)未明確預(yù)期收益率，產(chǎn)品收益以凈值的形式展示，投資者根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際運(yùn)作情況，享受浮動(dòng)收益的理財(cái)產(chǎn)品。
分為封閉式凈值型和開放式凈值型產(chǎn)品；
封閉式凈值型產(chǎn)品是指產(chǎn)品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產(chǎn)品到期時(shí)贖回；
開放式理財(cái)產(chǎn)品是指產(chǎn)品在存續(xù)期內(nèi)定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

六、基金的凈值是怎么計(jì)算的？

凈值，又稱折余價(jià)值資產(chǎn)原始價(jià)值或重置完全價(jià)值減去累計(jì)折舊額后的余額。
股票凈值的計(jì)算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損；
基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

七、基金的凈值是什么意思

（招商銀行）基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。

八、基金的凈值和估值是什么意思？

1. 基金凈值代表了一個(gè)基金過往的歷史投資業(yè)績，基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
有些基金會(huì)進(jìn)行分紅，分紅是指將基金收益的一部分以現(xiàn)金或紅利再投資的方式派發(fā)給基金投資人，分紅除權(quán)后，基金凈值也會(huì)下降。
分紅并不是基金額外又賺了錢，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。
當(dāng)然，一定是盈利的基金才會(huì)分紅。
累計(jì)凈值，是基金單位凈值和歷史上所有單位分紅金額的總和。
所以結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，累計(jì)凈值比單位凈值更全面的反映基金業(yè)績。
2. 基金估值指的是根據(jù)公允價(jià)格對基金的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行計(jì)算和評(píng)估,是對基金凈值的一種預(yù)測,從而讓基金投資者有更好的參考。

九、基金凈值是什么意思 基金凈值計(jì)算方法

單位基金資產(chǎn)凈值是指在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值減掉負(fù)債后的余額，除以基金的總體份額，也即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
投資者持有的基金份額乘以單位基金凈值，得到的就是投資者所擁有的基金資產(chǎn)總額。
而累計(jì)單位凈值代表單位基金凈值加上基金成立后累計(jì)單位派息金額的總和，也即加上了基金分紅之后的凈值。
基金凈值的計(jì)算方法基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值，計(jì)算公式為：單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/ 基金單位總數(shù)基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績水平。
基金份額累計(jì)凈值=基金份額凈值+基金成立后份額的累計(jì)分紅金額。
舉例，某基金曾經(jīng)分紅過，分紅為每10份派0.2元。
如果當(dāng)天公布的基金份額凈值為1.02元，那么份額累計(jì)凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。
凈值增長率指的是基金在某一段時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)凈值的增長率，你可以用它來評(píng)估基金在某一時(shí)期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)。
按照證監(jiān)會(huì)的要求，基金凈值增長率的計(jì)算公式為今日凈值增長率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長率=〔今日凈值-(昨日凈值-分紅)〕/(昨日凈值-分紅)。