一、掉期交易是什么呢？通俗點(diǎn)，舉個(gè)例子

一、掉期交易掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時(shí)期相互交換某種資產(chǎn)的交易形式。
更為準(zhǔn)確的說，掉期交易是當(dāng)事人之間約定在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等價(jià)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流（Cash Flow）的交易。
較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。
利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
二、舉例： ?買方（鋼廠） ：國內(nèi)某鋼廠達(dá)成一筆于2010年供應(yīng)鋼板產(chǎn)品的合同，預(yù)期在2010年3月用好望角型船舶進(jìn)口總量為75000公噸含鐵量為62％的鐵礦粉。
由于鋼廠預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格將會在3個(gè)月內(nèi)大幅上漲，為鎖定采購成本，該鋼廠將出價(jià)105.00美元/公噸干重，購買2010年3月的CFR中國的含鐵量為62％的鐵礦粉掉期合約。
賣方（鐵礦石供應(yīng)商）：與此同時(shí)，某家擁有鐵礦石存貨的供應(yīng)商，為了規(guī)避鐵礦石價(jià)格下跌所可能引起的存貨價(jià)值減少的風(fēng)險(xiǎn)，希望以掉期對沖的方式來抵消現(xiàn)貨市場的潛在虧損。
該供應(yīng)商想把鐵礦粉的價(jià)格鎖定在107.00美元/公噸干重。
經(jīng)紀(jì)人 ：作為交易雙方的中介，場外經(jīng)紀(jì)人把雙方撮合在一起，組織其協(xié)商后，同意將價(jià)格定在106.5美元/公噸干重。
拓展資料：掉期交易的特點(diǎn)：(1)買與賣是有意識地同時(shí)進(jìn)行的(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等(3)買賣交割期限不相同掉期交易與前面講到的即期交易和遠(yuǎn)期交易有所不同。
即期與遠(yuǎn)期交易是單一的，要么做即期交易，要么做遠(yuǎn)期交易，并不同時(shí)進(jìn)行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用于銀行與客戶的外匯交易之中。
掉期交易的操作涉及即期交易與遠(yuǎn)期交易或買賣的同時(shí)進(jìn)行，故稱之為復(fù)合的外匯買賣，主要用于銀行同業(yè)之間的外匯交易。
一些大公司也經(jīng)常利用掉期交易進(jìn)行套利活動。
掉期交易的目的包括兩個(gè)方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；
二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。

二、掉期交易的基本功能是什么？

掉期交易的基本功能：　　由于掉期交易是運(yùn)用不同的交割期限來進(jìn)行的，可以避免因時(shí)間不一所造成的匯率變動的風(fēng)險(xiǎn)，對國際貿(mào)易與國際投資發(fā)揮了積極的作用。
具體表現(xiàn)在：　　有利于進(jìn)出口商　　1．有利于進(jìn)出口商進(jìn)行套期保值。
　　例如，英國出口商與美國進(jìn)口商簽定合同，規(guī)定4個(gè)月后以美元付款。
它意味著英國出口商在4個(gè)月以后將收入一筆即期美元。
在這期間，如果美元匯率下跌，該出口商要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
為了使這筆貸款保值，該出口商可以在成交后馬上賣出等量的4個(gè)月遠(yuǎn)期美元，以保證4個(gè)月后該出口商用本幣計(jì)值的出口收入不因匯率變動而遭受損失。
除進(jìn)出口商外，跨國公司也經(jīng)常利用套期保值，使公司資產(chǎn)負(fù)債表上外幣資產(chǎn)和債券的國內(nèi)價(jià)值保持不變。
　　在實(shí)質(zhì)上，套期保值與掉期交易并沒有差異。
因?yàn)樵谔灼诒Ｖ抵?，兩筆交易的交割期限不同，而這正是掉期交易的確切含義所在。
凡利用掉期交易的同樣可獲得套期保值的利益。
但在操作上，掉期交易與套期保值仍有所區(qū)別，即在套期保值中，兩筆交易的時(shí)間和金額可以不同。
　　有利于證券投資者　　2．有利于證券投資者進(jìn)行貨幣轉(zhuǎn)換，避開匯率變動風(fēng)險(xiǎn)。
　　掉期交易可以使投資者將閑置的貨幣轉(zhuǎn)換為所需要的貨幣，并得以運(yùn)用，從中獲取利益。
現(xiàn)實(shí)中，許多公司和銀行及其他金融機(jī)構(gòu)就利用這項(xiàng)新的投資工具，進(jìn)行短期的對外投資，在進(jìn)行這種短期對外投資時(shí)，它們必須將本幣兌換為另一國的貨幣，然后調(diào)往投資國或地區(qū)，但在資金回收時(shí)，有可能發(fā)生外幣匯率下跌使投資者蒙受損失的情況，為此，就得利用掉期交易避開這種風(fēng)險(xiǎn)。
　　有利于銀行　　3．有利于銀行消除與客戶單獨(dú)進(jìn)行遠(yuǎn)期交易承受的匯率風(fēng)險(xiǎn)。
　　掉期交易可使銀行消除與客戶進(jìn)行單獨(dú)遠(yuǎn)期交易所承受的匯率風(fēng)險(xiǎn)，平衡即期交易與遠(yuǎn)期交易的交割日結(jié)構(gòu)，使銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理化。
　　例如，某銀行在買進(jìn)客戶6個(gè)月期的100萬遠(yuǎn)期美元后，為避免風(fēng)險(xiǎn)，軋平頭寸，必須再賣出等量及交割日期相同的遠(yuǎn)期美元。
但在銀行同業(yè)市場上，直接出售單獨(dú)的遠(yuǎn)期外匯比較困難。
因此，銀行就采用這樣一種做法：先在即期市場上出售100萬即期美元，然后再做一筆相反的掉期買賣，即買進(jìn)100萬即期美元，并賣出100萬遠(yuǎn)期美元，期限也為6個(gè)月。
結(jié)果，即期美元一買一賣相互抵消，銀行實(shí)際上只賣出了一筆6個(gè)月期的遠(yuǎn)期美元，軋平了與客戶交易出現(xiàn)的美元超買。

三、什么是掉期交易_掉期交易的有什么特點(diǎn)

(1)買與賣是有意識地同時(shí)進(jìn)行的　　(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等　　(3)買賣交割期限不相同　　掉期交易與前面講到的即期交易和遠(yuǎn)期交易有所不同。
即期與遠(yuǎn)期交易是單一的，要么做即期交易，要么做遠(yuǎn)期交易，并不同時(shí)進(jìn)行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用于銀行與客戶的外匯交易之中。
掉期交易的操作涉及即期交易與遠(yuǎn)期交易或買賣的同時(shí)進(jìn)行，故稱之為復(fù)合的外匯買賣，主要用于銀行同業(yè)之間的外匯交易。
一些大公司也經(jīng)常利用掉期交易進(jìn)行套利活動。
　　掉期交易的目的包括兩個(gè)方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。
(以上是本文的全部內(nèi)容)

四、掉期交易的基本功能是什么？

更為準(zhǔn)確地說，掉期交易是當(dāng)事人之間約定在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等價(jià)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流（Cash Flow〕的交易。
較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。
利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
掉期交易與期貨、期權(quán)交易一樣，是近年來發(fā)展迅猛的金融衍生產(chǎn)品之一，成為國際金融機(jī)構(gòu)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。
1981年，IBM公司和世界銀行進(jìn)行e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333332643164了一筆瑞士法郎和德國馬克與美元之間的貨幣掉期交易。
當(dāng)時(shí)，世界銀行在歐洲美元市場上能夠以較為有利的條件籌集到美元資金，但是實(shí)際需要的卻是瑞士法郎和德國馬克。
此時(shí)持有瑞士法郎和德國馬克資金的IBM公司，正好希望將這兩種貨幣形式的資金換成美元資金，以回避利率風(fēng)險(xiǎn)。
在所羅門兄弟公司的中介下，世界銀行將以低息籌集到的美元資金提供給IBM公司，IBM公司將自己持有的瑞上法郎和德國馬克資金提供給世界銀行。
通過這種掉期交易，世界銀行以比自己籌集資金更為有利的條件籌集到了所需的瑞士法郎和德國馬克資金，IBM公司則回避了匯率風(fēng)險(xiǎn)，低成本籌集到美元資金。
這是迄今為止正式公布的世界上第一筆貨幣掉期交易。
通過這項(xiàng)掉期交易，世界銀行和IBM公司在沒有改變與原來的債權(quán)人之間的法律關(guān)系的情況下，以低成本籌集到了自身所需的資金。
1982年德意志銀行進(jìn)行了一項(xiàng)利率掉期交易。
德意志銀行對某企業(yè)提供了一項(xiàng)長期浮動利率的貸款。
當(dāng)時(shí)．德意志銀行為了進(jìn)行長期貸款需要籌集長期資金，同時(shí)判斷利率將會上升，以固定利率的形式籌集長期資金可能更為有利。
德意志銀行用發(fā)行長期固定利率債券的方式籌集到了長期資金，通過進(jìn)行利率掉期交易把固定利率變換成了浮動利率，再支付企業(yè)長期浮動利率貸款。
這筆交易被認(rèn)為是第一筆正式的利率掉期交易。
在國際金融市場一體化潮流的背景下，掉朗交易作為一種靈活、有效的避險(xiǎn)和資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的衍生工具，越來越受到國際金融界的重視，用途日益廣泛，交易量急速增加。
近來。
這種交易形式己逐步擴(kuò)展到商品、股票等匯率、利率以外的領(lǐng)域。
由于掉期合約內(nèi)容復(fù)雜，多采取由交易雙方一對一進(jìn)行直接交易的形式，缺少活躍的二級市場和交易的公開性，具有較大的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)。
因此，從事掉期交易者多為實(shí)力雄厚、風(fēng)險(xiǎn)控制能力強(qiáng)的國際性金融機(jī)構(gòu)，掉期交易市場基本上是銀行同業(yè)市場。

五、什么是掉期交易，套利交易

掉期交易是當(dāng)事人之間約定在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等價(jià)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流（Cash Flow〕的交易。
較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。
利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
掉期交易與期貨、期權(quán)交易一樣，是近年來發(fā)展迅猛的金融衍生產(chǎn)品之一，成為國際金融機(jī)構(gòu)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。
1981年，IBM公司和世界銀行進(jìn)行了一筆瑞士法郎和德國馬克與美元之間的貨幣掉期交易。
當(dāng)時(shí)，世界銀行在歐洲美元市場上能夠以較為有利的條件籌集到美元資金，但是實(shí)際需要的卻是瑞士法郎和德國馬克。
此時(shí)持有瑞士法郎和德國馬克資金的IBM公司，正好希望將這兩種貨幣形式的資金換成美元資金，以回避利率風(fēng)險(xiǎn)。
在所羅門兄弟公司的中介下，世界銀行將以低息籌集到的美元資金提供給IBM公司，IBM公司將自己持有的瑞上法郎和德國馬克資金提供給世界銀行。
通過這種掉期交易，世界銀行以比自己籌集資金更為有利的條件籌集到了所需的瑞士法郎和德國馬克資金，IBM公司則回避了匯率風(fēng)險(xiǎn)，低成本籌集到美元資金。
這是迄今為止正式公布的世界上第一筆貨幣掉期交易。
通過這項(xiàng)掉期交易，世界銀行和IBM公司在沒有改變與原來的債權(quán)人之間的法律關(guān)系的情況下，以低成本籌集到了自身所需的資金。
1982年德意志銀行進(jìn)行了一項(xiàng)利率掉期交易。
德意志銀行對某企業(yè)提供了一項(xiàng)長期浮動利率的貸款。
當(dāng)時(shí)．德意志銀行為了進(jìn)行長期貸款需要籌集長期資金，同時(shí)判斷利率將會上升，以固定利率的形式籌集長期資金可能更為有利。
德意志銀行用發(fā)行長期固定利率債券的方式籌集到了長期資金，通過進(jìn)行利率掉期交易把固定利率變換成了浮動利率，再支付企業(yè)長期浮動利率貸款。
這筆交易被認(rèn)為是第一筆正式的利率掉期交易。
在國際金融市場一體化潮流的背景下，掉朗交易作為一種靈活、有效的避險(xiǎn)和資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的衍生工具，越來越受到國際金融界的重視，用途日益廣泛，交易量急速增加。
近來。
這種交易形式己逐步擴(kuò)展到商品、股票等匯率、利率以外的領(lǐng)域。
由于掉期合約內(nèi)容復(fù)雜，多采取由交易雙方一對一進(jìn)行直接交易的形式，缺少活躍的二級市場和交易的公開性，具有較大的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)。
因此，從事掉期交易者多為實(shí)力雄厚、風(fēng)險(xiǎn)控制能力強(qiáng)的國際性金融機(jī)構(gòu)，掉期交易市場基本上是銀行同業(yè)市場。
套利交易又叫套期圖利，是（期現(xiàn)貨的）指利用不同國家或地區(qū)短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移到利率較高的國家或地區(qū)進(jìn)行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。
期貨市場的套利交易是指同時(shí)買進(jìn)和賣出兩張不同種類的期貨合約。

六、什么是外匯掉期交易？它有什么特征和作用？

特點(diǎn)：(1)買與賣是有意識地同時(shí)進(jìn)行的 (2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等 (3)買賣交割期限不相同 掉期交易與即期交易和遠(yuǎn)期交易有所不同。
即期與遠(yuǎn)期交易是單一的，要么做即期交易，要么做遠(yuǎn)期交易，并不同時(shí)進(jìn)行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用于銀行與客戶的外匯交易之中。
掉期交易的操作涉及即期交易與遠(yuǎn)期交易或買賣的同時(shí)進(jìn)行，故稱之為復(fù)合的外匯買賣，主要用于銀行同業(yè)之間的外匯交易。
一些大公司也經(jīng)常利用掉期交易進(jìn)行套利活動。
掉期交易的目的包括兩個(gè)方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；
二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。

七、什么是掉期交易？

更為準(zhǔn)確地說，掉期交易是當(dāng)事人之間約定在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等價(jià)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流（Cash Flow〕的交易。
較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。
利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
掉期交易與期貨、期權(quán)交易一樣，是近年來發(fā)展迅猛的金融衍生產(chǎn)品之一，成為國際金融機(jī)構(gòu)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。
1981年，IBM公司和世界銀行進(jìn)行e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333332643164了一筆瑞士法郎和德國馬克與美元之間的貨幣掉期交易。
當(dāng)時(shí)，世界銀行在歐洲美元市場上能夠以較為有利的條件籌集到美元資金，但是實(shí)際需要的卻是瑞士法郎和德國馬克。
此時(shí)持有瑞士法郎和德國馬克資金的IBM公司，正好希望將這兩種貨幣形式的資金換成美元資金，以回避利率風(fēng)險(xiǎn)。
在所羅門兄弟公司的中介下，世界銀行將以低息籌集到的美元資金提供給IBM公司，IBM公司將自己持有的瑞上法郎和德國馬克資金提供給世界銀行。
通過這種掉期交易，世界銀行以比自己籌集資金更為有利的條件籌集到了所需的瑞士法郎和德國馬克資金，IBM公司則回避了匯率風(fēng)險(xiǎn)，低成本籌集到美元資金。
這是迄今為止正式公布的世界上第一筆貨幣掉期交易。
通過這項(xiàng)掉期交易，世界銀行和IBM公司在沒有改變與原來的債權(quán)人之間的法律關(guān)系的情況下，以低成本籌集到了自身所需的資金。
1982年德意志銀行進(jìn)行了一項(xiàng)利率掉期交易。
德意志銀行對某企業(yè)提供了一項(xiàng)長期浮動利率的貸款。
當(dāng)時(shí)．德意志銀行為了進(jìn)行長期貸款需要籌集長期資金，同時(shí)判斷利率將會上升，以固定利率的形式籌集長期資金可能更為有利。
德意志銀行用發(fā)行長期固定利率債券的方式籌集到了長期資金，通過進(jìn)行利率掉期交易把固定利率變換成了浮動利率，再支付企業(yè)長期浮動利率貸款。
這筆交易被認(rèn)為是第一筆正式的利率掉期交易。
在國際金融市場一體化潮流的背景下，掉朗交易作為一種靈活、有效的避險(xiǎn)和資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的衍生工具，越來越受到國際金融界的重視，用途日益廣泛，交易量急速增加。
近來。
這種交易形式己逐步擴(kuò)展到商品、股票等匯率、利率以外的領(lǐng)域。
由于掉期合約內(nèi)容復(fù)雜，多采取由交易雙方一對一進(jìn)行直接交易的形式，缺少活躍的二級市場和交易的公開性，具有較大的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)。
因此，從事掉期交易者多為實(shí)力雄厚、風(fēng)險(xiǎn)控制能力強(qiáng)的國際性金融機(jī)構(gòu)，掉期交易市場基本上是銀行同業(yè)市場。

八、有哪位朋友知到銀行的＜掉期交易＞這一名詞的解釋

1) 利率掉期(被套一族注意了 你的股票也許馬上就要瘋漲!)利率掉期是指在兩個(gè)沒有直接關(guān)系的借款人(或者投資者)之間的一種合約性安排，在這個(gè)合約中一方同意直接地或者通過一個(gè)或若干個(gè)中介機(jī)構(gòu)間接地向另一方支付其該方所承擔(dān)的借款 (或投資) 的利息成本。
利率掉期可以是一種固定利率和一種浮動利率之間的安排，也可以是兩種浮動利率之間的安排。
一般的利率掉期是在同一種貨幣之間進(jìn)行，從而不涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)因素。
在項(xiàng)目融資中，利率掉期的作用可以歸納為以下兩個(gè)方面：第一，根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)金流量的特點(diǎn)安排利息償還，減少因利率變化造成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的增加；
第二，根據(jù)借款人在市場上的位置和金融市場的變化，抓住機(jī)會降低項(xiàng)目的利息成本。
這方面的作法包括：(剖析主流資金真實(shí)目的，發(fā)現(xiàn)最佳獲利機(jī)會！)a.將固定利率轉(zhuǎn)為浮動利率；
b.通過先安排浮動利率貸款，然后再將其轉(zhuǎn)為固定利率的方法，降低直接安排固定利率貸款的成本；
c.同樣，通過先安排固定利率貸款，然后再將其轉(zhuǎn)為浮動利率的方法，降低直接安排浮動利率貸款的成本。
(2) 貨幣掉期貨幣掉期是一種貨幣交易，交易雙方按照事先確定的匯率和時(shí)間相互交換兩種貨幣。
項(xiàng)目融資經(jīng)常使用的貨幣掉期工具是交叉貨幣掉期(Cross-Currency Swaps)，特別是對于采用類似出口信貸作為主要資金來源的項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu),交叉貨幣掉期提供了一種靈活的機(jī)制，有效地將項(xiàng)目資產(chǎn)或項(xiàng)目債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)從一種貨幣轉(zhuǎn)為另一種更為合理的貨幣。
交叉貨幣掉期在項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)管理中能夠發(fā)揮的作用有以下幾個(gè)方面：第一，降低項(xiàng)目的匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)；
第二，從事項(xiàng)目的資產(chǎn)/債務(wù)管理。
(3) 商品掉期商品掉期與利率掉期相似,是在兩個(gè)沒有直接關(guān)系的商品生產(chǎn)者和用戶之間(或者生產(chǎn)者與生產(chǎn)者之間以及用戶與用戶之間)的一種合約安排，通過這種安排,雙方在一個(gè)規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)針對一種給定的商品和數(shù)量，相互之間定期地用固定價(jià)格的付款來交換浮動價(jià)格(或市場價(jià)格)的付款。
商品掉期只適用于具有較強(qiáng)流通性并且已建立有公認(rèn)國際商品市場的產(chǎn)品,例如,石油、天然氣、銅、鋁等有色金屬及貴金屬等。
商品掉期不是一種實(shí)際商品的交換，在執(zhí)行商品掉期合約過程中，只有商品價(jià)格的差額由一方支付到另一方，而沒有任何實(shí)際商品的交割。
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九、外匯交易中的掉期交易是什么？

外匯交易中的掉期交易是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結(jié)合起來所進(jìn)行的交易。
這種交易方式遠(yuǎn)不如MT4交易平臺操作，MT4操作更加簡單，方便，甚至可以做到上班理財(cái)兩不誤，因?yàn)镸T4交易可以24小時(shí)在線交易，100倍的高杠桿，買漲買跌雙向操作。
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