一、分別舉例說明什么情況下做出買進套期保值與賣進套期保值

1. 買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場中購入期貨，以期貨市場的多頭來保證現(xiàn)貨市場的空頭，以規(guī)避價格上漲的風險 。
　　例：某油脂廠3月份計劃兩個月後購進 100 噸大豆，當時的現(xiàn)貨價為每噸 0.22萬元，5月份期貨價為每噸 0.23萬元。
該廠擔心價格上漲，于是買入 100 噸大豆期貨。
到了5月份，現(xiàn)貨價果然上漲至每噸0.24萬元，而期貨價為每噸 0.25萬元。
該廠于是買入現(xiàn)貨，每噸虧損 0.02萬元；
同時賣出期貨，每噸盈利 0.02萬 元。
兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。
　　2. 賣出套期保值：（又稱空頭套期保制值）是在期貨市場出售期貨，以期貨市場上的空頭來保證現(xiàn)貨市場的多頭，以規(guī)避價格下跌的風險

二、對買入套期保值和賣出套期保值的理解？

又稱多頭套期保值，現(xiàn)貨價格和期貨價格均上升，在期貨市場的盈利在很大程度上抵消了現(xiàn)貨價格上漲帶來的虧損。
飼料企業(yè)獲得了較好的套期保值結(jié)果，有效地防止因原料價格上漲帶來的風險。
但是，由于現(xiàn)貨價格的上升幅度大于期貨價格的上升幅度，基差擴大，從而使得飼料企業(yè)在現(xiàn)貨市場上因價格上升買入現(xiàn)貨蒙受的損失大于在期貨市場上因價格上升賣出期貨合約的獲利，盈虧相抵后仍虧損1000元。
這是基差的不利變動引起的，是正常的。
擴展資料賣出資產(chǎn)（多為股票）的投資者為了規(guī)避風險買入相應期貨。
即投資者選擇在現(xiàn)貨市場上做空頭，在期貨市場上做多頭。
原因是投資者擔心資產(chǎn)價格會上漲，所以在期貨市場上買入期貨，當價格上漲時通過期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的損失。
投資者計劃把未來收到的一筆資金投入到證券市場，在資金未到位之前，投資者認為股是短期內(nèi)會上漲，為了降低未來購買該資產(chǎn)需要較高價格而遭受損失，投資者可先在期貨市場買入期貨合約，從而固定了未來購買股票的價格。
參考資料來源：百科-多頭套期保值

三、套期保值是什么意思?

套期保值這個詞，請務必記牢，因為它是期貨市場的“根”。
期貨市場上采取與現(xiàn)貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現(xiàn)貨市場上賣出，同時在期貨市場上買進；
或者相反。
套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值 所謂空頭套期保值，就是在現(xiàn)貨市場上買進而在期貨市場上賣出的交易行為，其目的在于保護沒有通過遠期合同銷售出去的商品或金融證券的存貨價值，或者是為了保護預期生產(chǎn)或遠期購買合同的價值。
所謂多頭套期保值，是指在現(xiàn)貨市場上賣出而在期貨市場上買進的交易行為，其目的在于防止在固定價格下通過遠期合同銷售產(chǎn)品而引起的風險。
套期保值的過程一般分三個階段，即：⑴確定自己在現(xiàn)貨市場上的位置，也就是搞清楚自己在現(xiàn)貨市場上有什么風險；
⑵ 在認清自己在現(xiàn)貨市場上的風險所在的基礎上，建立期貨頭寸(例如面臨價格下跌風險，在期貨市場上就采取空頭)；
對沖掉自己在期貨市場上的位置。
所謂對干部就是在期貨市場上進行一個與現(xiàn)有未平倉部位相反的交易。
對沖進所交易的品種、合約月份和合約數(shù)量，應與被對沖的合約完全一致。

四、什么是套期保值？

所謂套期保值就是買入(賣出)與現(xiàn)貨市場數(shù)量相當、但交易方向相反的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出(買入)期貨合約補償現(xiàn)貨市場價格變動帶來的實際價格風險。
1、買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場購入期貨，用期貨市場多頭保證現(xiàn)貨市場的空頭，以規(guī)避價格上漲的風險。
【例】：某小麥加工廠3月份計劃兩個月后購進 100 噸小麥，當時的現(xiàn)貨價為每噸 1530元，5月份期貨價為每噸 1600元。
該廠擔心價格上漲，于是買入 100 噸小麥期貨。
到了5月份，現(xiàn)貨價升至每噸1560元，而期貨價為每噸 1630元。
該廠于是買入現(xiàn)貨，每噸虧損 30元；
同時賣出期貨，每噸盈利 30元。
兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。
2、 賣出套期保值：（又稱空頭套期保值）是在期貨市場中出售期貨，用期貨市場空頭保證現(xiàn)貨市場的多頭，以規(guī)避價格下跌的風險。
【例】：5月份白糖生產(chǎn)廠與飲料廠簽訂 8月份銷售 100 噸白糖的銷售合同，價格按市價計算，8月份期貨價為每噸 4820元。
糖廠擔心價格下跌，于是賣出 100 噸每噸4600元的白糖期貨。
8月份時，現(xiàn)貨價跌至每噸4000 元。
該公司賣出現(xiàn)貨，每噸虧損820元；
又按每噸3780元價格買進 100 噸的期貨，每噸盈利820元。
兩個市場的盈虧相抵，有效地防止了白糖價格下跌的風險。
套期保值的作用企業(yè)是社會經(jīng)濟的細胞，企業(yè)用其擁有或掌握的資源生產(chǎn)經(jīng)營什么、生產(chǎn)經(jīng)營多少以及如何生產(chǎn)經(jīng)營，不僅直接關系到企業(yè)本身的生產(chǎn)經(jīng)濟效益，而且還關系到社會資源的合理配置和社會經(jīng)濟效益提高。
而企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策正確與否的關鍵，在于能否正確地把握市場供求狀態(tài)，特別是能否正確掌握市場下一步的變動趨勢。
期貨市場的建立，不僅使企業(yè)能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策的科學合理性，真正做到以需定產(chǎn)，而且為企業(yè)通過套期保值來規(guī)避市場價格風險提供了場所，在增進企業(yè)經(jīng)濟效益方面發(fā)揮著重要的作用。

五、商品套期保值怎么做？怎么理解？

在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時間，當價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。
可分為買期保值和賣期保值　1、買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場購入期貨，用期貨市場多頭保證現(xiàn)貨市場的空頭，以規(guī)避價格上漲的風險。
　　【例】：某小麥加工廠3月份計劃兩個月后購進 100 噸小麥，當時的現(xiàn)貨價為每噸 1560元，5月份期貨價為每噸 1600元。
該廠擔心價格上漲，于是買入 100 噸小麥期貨。
到了5月份，現(xiàn)貨價下跌至每噸1530元，而期貨價為每噸 1630元。
該廠于是買入現(xiàn)貨，每噸虧損 30元；
同時賣出期貨，每噸盈利 30元。
兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。
　　2、 賣出套期保值：（又稱空頭套期保值）是在期貨市場中出售期貨，用期貨市場空頭保證現(xiàn)貨市場的多頭，以規(guī)避價格下跌的風險。
　　【例】：5月份白糖生產(chǎn)廠與飲料廠簽訂 8月份銷售 100噸白糖的銷售合同，價格按市價計算，8月份期貨價為每噸 4620元。
糖廠擔心價格下跌，于是賣出 100噸白糖期貨。
8月份時，現(xiàn)貨價跌至每噸4000 元。
該公司賣出現(xiàn)貨，每噸虧損820元；
又按每噸3780元價格買進 100 噸的期貨，每噸盈利820元。
兩個市場的盈虧相抵，有效地防止了白糖價格下跌的風險。

六、

七、什么是套期保值？如何操作套期保值？套保策略

根據(jù)參與期貨交易的方向不同，可以把股指期貨套期保值交易劃分為兩種基本類型：買入套期保值和賣出套期保值。
　　所謂買入套期保值，是指當期在股指期貨市場上買入股指期貨合約，以規(guī)避在未來買入股票時，因股價可能上漲而導致建倉成本上升風險的保值行為。
在以下四種情形下，投資者可以采取買入套期保值策略：　　(1)投資者預期未來一段時間內(nèi)可收到一大筆資金，準備投入到股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，如果等到資金到賬后再建倉，一旦股價上漲，勢必會提高建倉成本。
這時，就可以利用股指期貨杠桿交易的特點，以較少的資金買入股指期貨合約，來鎖定未來股票建倉成本，對沖股價上漲的風險。
　　(2)機構(gòu)投資者現(xiàn)在擁有大量資金，計劃按照當前價格買進一組股票。
由于需要買進的股票數(shù)額較大，短時期內(nèi)完成建倉必然會推高價格，提升建倉成本，導致實際的買進價格遠高于最初理想的買進價格;如果逐步分批買進建倉，又擔心期間股票價格上漲。
此時，采用買入套期保值策略是解決問題的好辦法。
具體做法是：先買進對應價值的股指期貨合約，然后再分步逐批買進股票，同時，逐批將這些對應的股指期貨合約賣出平倉。
　　(3)投資者進行融券做空交易時，由于融券都有確定的歸還時間，融券者必須在預定日期之前將拋空的股票如數(shù)買回，再加上一定的費用歸還給當初的出借者。
顯然，當融券者賣掉股票后，最擔心的問題是價格上漲，而在將來歸還股票時不得不以更高的價格買回來，此時，可以采取買入套期保值策略來規(guī)避上述風險。
　　(4)投資者在股票期權(quán)或者股指期權(quán)上賣出看漲期權(quán)時，一旦股票價格上漲，將面臨較大的虧損，且股票價格上漲越多，虧損額也就越大。
此時，采取買入套期保值策略能夠在一定程度上發(fā)揮對沖風險的作用。

八、套期保值啥意思？

套期保值套期保值概述 套期保值是指以回避現(xiàn)貨價格風險為目的的期貨交易行為。
傳統(tǒng)的套期保值： 是指生產(chǎn)經(jīng)營者在現(xiàn)貨市場上買進或賣出一定量的現(xiàn)貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現(xiàn)貨品種相同，數(shù)量相同，但方向相反的期貨商品（期貨合約），以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，達到規(guī)避價格波動風險的目的。
套期保值的作用 套期保值者是指那些把期貨市場作為價格風險轉(zhuǎn)移的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上進行買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進（或者擁有，或?qū)頁碛校蕚湟院笫鄢龌驅(qū)硇枰I進商品的價格進行保值的廠商、機構(gòu)和個人。
套期保值的原理 套期保值之所以能夠規(guī)避風險，是因為期貨市場上存在以下基本經(jīng)濟原理： （一）同種商品的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致。
（二）現(xiàn)貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近、兩者趨向一致。
套期保值的操作原理 （一）商品種類相同原則 （二）商品數(shù)量相同原則 （三）月份相同或相近原則 （四）交易方向相反原則 套期保值的應用 生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)面臨的價格波動風險最終可分為兩種：一種是擔心未來某種商品的價格上漲；
另外一種是擔心未來某種商品的價格下跌。
買入套期保值 買入套期保值就是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現(xiàn)貨市場上買入的現(xiàn)貨商品數(shù)量相等、交割日期相同或相近的該商品期貨合約，及預先在期貨市場上買空，持有多頭頭寸。
適用對象及范圍 1、加工制造企業(yè)為了防止日后購近原料是價格上漲的情況。
2、供貨商已經(jīng)跟需求方簽訂好現(xiàn)貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚未購進貨源，擔心日后購進貨源時價格上漲。
3、需求方認為目前現(xiàn)貨市場的價格很合適，但由于資金不足或者缺少外匯或一時找不到符合規(guī)格的商品，或者倉庫已滿，不能立即買進現(xiàn)貨，擔心日后購進現(xiàn)貨價格上漲。
賣出套期保值 賣出套期保值是指套期保值者先在期貨市場上賣出與其將在現(xiàn)貨市場上賣出的現(xiàn)貨商品數(shù)量相等，交割日期也相同或相近的該商品期貨合約 適用對象及范圍： 1、 直接生產(chǎn)商品期貨實物的生產(chǎn)廠家、農(nóng)場、工廠的手頭有庫存產(chǎn)品尚未銷售或即將生產(chǎn)、收獲某種商品實物期貨，擔心日后出售時價格下跌；
2、儲運商、貿(mào)易商手頭有庫存現(xiàn)貨未出售或儲運商、貿(mào)易商已簽訂將來以特定價格買進某一商品但未轉(zhuǎn)售出去，擔心日后出售時價格下跌；
3、加工制造企業(yè)擔心日后庫存原料價格下跌。